库存现金清查的方法是什么(库存现金清查的方法是实地盘点法)
发布时间:2023-09-30 17:24:09阅读:
库存现金清查的方法是:首先,确定财务报表中记载的库存现金金额,核实你公司拥有的现金金额;然后,核查公司的现金存款帐户,包括备用金和应收款;之后,核实现金存款的买卖交易,识别存款金额有无变动;再核实现金支出的日常交易,确保支出仅限于公司的正常运作;最后,把现金存款、现金支出交易和财务报表上的库存现金金额进行比较,看看它们之间是否有差异。
拓展知识:库存现金清查还需要确认支票、收支登记表、记账凭证、记帐本等,以保证库存现金的准确性与完整性。此外,由于库存现金的流动性特性,公司应确保定期清查库存现金,以保证现金保管的安全性。
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